1、引：何為財務(wù)平衡？



　　2、現(xiàn)金在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性
　　 企業(yè)財務(wù)運作的大框架
　　 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系

　　3、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
　　 現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
　　 現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
　　 現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單

　　4、現(xiàn)金管理與營運資本分析
　　 ●營運資本分析
　　 ●模型分解
　　 ●企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)分析
　　 √發(fā)展危機(jī)
　　 √管理危機(jī)
　　 √財務(wù)決策失誤
　　 √利潤危機(jī)
　　 √銷售危機(jī)
　　 √案例分析：大賣場案例

　　5、現(xiàn)金預(yù)算
　　 現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
　　 現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測分析
　　 直接預(yù)算和間接預(yù)算
　　 年度預(yù)算與滾動預(yù)算
　　 預(yù)算編制邏輯
　　 Excel模型

　　6、現(xiàn)金收付款交易管理
　　 銀行關(guān)系管理
　　 客戶與銀行關(guān)系
　　 銀行帳戶管理
　　 凈額結(jié)算
　　 現(xiàn)金合并和集中帳戶
　　 電子銀行系統(tǒng)
　　 結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險、限制

　　7、現(xiàn)金流價值管理
　　 金融工具分析
　　 短期投資工具
　　 短期融資工具

　　8、現(xiàn)金風(fēng)險管理
　　 企業(yè)資金管理
　　 企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
　　 現(xiàn)金預(yù)測
　　 最佳現(xiàn)金余額
　　 企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制

　　9、企業(yè)現(xiàn)金管理的財務(wù)報表分析
　　 現(xiàn)金流量表
　　 現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
　　 企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
　　 經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別
客戶反饋老師的教學(xué)方式很特別，讓學(xué)生在輕松的氛圍里學(xué)到知識。

　　 —托納貿(mào)易(上海)有限公司 研發(fā)經(jīng)理

　　在老師投入的講解中，不但掌握了實用的財務(wù)分析手段，更了解了改如何改善部門與部門之間的溝通，共同協(xié)作，提高工作效率。

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　　有趣案例和教學(xué)風(fēng)格，讓枯燥的內(nèi)容變得有吸引力，從原來的敬而遠(yuǎn)之到現(xiàn)在的非常感興趣，很有學(xué)習(xí)價值。

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頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財經(jīng)大學(xué)“高級現(xiàn)金經(jīng)理”結(jié)業(yè)證書》