★安越咨詢☆ 現(xiàn)金經(jīng)理
如何成為企業(yè)的“財(cái)神”
課程介紹：http://www.easyfinance.com.cn/Course/Outline/Treasury-Manager.htm

【培訓(xùn)時(shí)間】：2012年12月20-21日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】：上海
【培訓(xùn)價(jià)格】：5800元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))
【培訓(xùn)機(jī)構(gòu)】：安越咨詢-專業(yè)致力于財(cái)務(wù)培訓(xùn)｜選擇安越，因?yàn)閷�業(yè)
【培訓(xùn)顧問】：安越全職講師
【報(bào)名方式】：ж 網(wǎng)絡(luò)：www.EasyFinance.com.cn
　　　　　　 ж 電話：021-58362000　　　手機(jī): +86 1580 1919 100
　　　　　　 ж 郵箱：BD@EasyFinance.com.cn
　　　　　　 ж 傳真: +8621 5836 1896
【安越聲明】：安越課程未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)代理，請通過以上方式直接聯(lián)系安越。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

【培訓(xùn)背景】
持有現(xiàn)金是有成本的，顯然現(xiàn)金持有越少成本越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越少越好？當(dāng)然從另外一個角度看，現(xiàn)金越多越安全，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也就越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越多越好呢？到底什么是現(xiàn)金管理的最佳境界？
當(dāng)企業(yè)運(yùn)作過程中缺錢應(yīng)該怎么辦？問銀行借錢是唯一的辦法嗎？融資應(yīng)該不應(yīng)該多元化？如何根據(jù)預(yù)算來計(jì)算融資量？
所有這些問題，將通過大量、經(jīng)典的案例進(jìn)行廣泛、深入的講解和討論。作為現(xiàn)金經(jīng)理，通過學(xué)習(xí)本課程，您將充分認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金管理中所可能遇到的各種各樣的問題，以及對于這些問題應(yīng)該采取什么樣的解決方案。

【課程優(yōu)勢】
　　Ж　巧妙分解資本模型，通俗理解現(xiàn)金管理最佳境界
　　Ж　輕松掌握多種現(xiàn)金管理工具，經(jīng)典案例分解重點(diǎn)、難點(diǎn)
　　Ж　仿真環(huán)境現(xiàn)場模擬，小中見大促財(cái)務(wù)平衡
　　Ж　500強(qiáng)企業(yè)思路開拓視野，保駕護(hù)航企業(yè)經(jīng)營

【培訓(xùn)收益】
　　Ж　明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
　　Ж　掌握現(xiàn)金預(yù)測工具
　　Ж　掌握從財(cái)報(bào)中分析現(xiàn)金短缺的原因
　　Ж　掌握短期投資和融資工具
　　Ж　了解匯兌損益的風(fēng)險(xiǎn)和防范
　　Ж　利用起息日等方法來進(jìn)行日常管理

【培訓(xùn)對象】
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理及其他資金管理人員、
　　Ж　財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

【課程大綱】

Ⅰ、引言：何為財(cái)務(wù)平衡？

Ⅱ、現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
　　Ж　企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
　　Ж　現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

Ⅲ、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單

Ⅳ、營運(yùn)資本模型分解
　　Ж　從財(cái)務(wù)報(bào)表中解讀現(xiàn)金短缺的原因
　　Ж　如何降低企業(yè)日常經(jīng)營活動對資金的需求
　　Ж　類金融公司的資金運(yùn)作方法介紹

Ⅴ、現(xiàn)金預(yù)算
　　Ж　現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
　　　　Ф　現(xiàn)金預(yù)算的展望期分析
　　　　Ф　直接預(yù)算和間接預(yù)算
　　Ж　年度預(yù)算
　　　　Ф　預(yù)算編制邏輯
　　　　Ф　Excel模型
　　Ж　月度現(xiàn)金預(yù)算
　　　　Ф　預(yù)算編制邏輯
　　　　Ф　滾動月度預(yù)算
　　Ж　每周和每天現(xiàn)金預(yù)算
　　　　Ф　預(yù)算編制邏輯
　　　　Ф　及時(shí)的現(xiàn)金管理

Ⅵ、資金運(yùn)作
　　Ж　銀行關(guān)系管理
　　　　Ф　客戶與銀行關(guān)系
　　　　Ф　銀行帳戶管理
　　　　Ф　凈額結(jié)算
　　Ж　結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制……
　　Ж　金融工具分析
　　　　Ф　短期投資工具
　　　　Ф　短期融資工具
　　　　Ф　外部融資量計(jì)算

Ⅶ、現(xiàn)金流量表及資金管理
　　Ж　現(xiàn)金流量表
　　　　Ф　現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
　　　　Ф　企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
　　　　Ф　經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別
　　　　Ф　從現(xiàn)金流量表的組合分析找出企業(yè)的現(xiàn)金狀況
　　Ж　企業(yè)資金管理
　　　　Ф　企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
　　　　Ф　現(xiàn)金預(yù)測
　　　　Ф　最佳現(xiàn)金余額
　　Ж　企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽　　

【培訓(xùn)顧問】：安越全職講師
　　安越有一批全職的、值得信賴的財(cái)務(wù)培訓(xùn)專家，他們擁有財(cái)務(wù)學(xué)識廣博，行業(yè)見解深刻，企業(yè)實(shí)踐深厚，培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富。更因?yàn)樗麄儤酚诜瞰I(xiàn)、共同理念、才能互補(bǔ)、持續(xù)改善，使得安越課程與時(shí)俱進(jìn)，課程體系日臻豐富，從而有實(shí)力為客戶實(shí)施長期、復(fù)雜的培訓(xùn)任務(wù)，通過培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)最大程度的為客戶創(chuàng)造價(jià)值！

【客戶反饋】
　　Ж　貝卡爾特集團(tuán)在參加完安越咨詢的財(cái)務(wù)培訓(xùn)公開課后，學(xué)員為安越顧問的專業(yè)與風(fēng)度所折服，強(qiáng)力向公司推薦了安越的專業(yè)財(cái)務(wù)課程。隨后，貝卡爾特多次派學(xué)員參加了安越的各種專業(yè)財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程，并引入了安越課程作為企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。
　�。�－貝爾卡特

　　Ж　幾年來，安越跟通用良好合作的反饋一直不絕于耳。2008年8月份培訓(xùn)的組織者是當(dāng)時(shí)的學(xué)員之一，早在三年前他就希望能夠?qū)�安越請進(jìn)公司為旗下的銷售經(jīng)理舉辦一次這樣的學(xué)習(xí)。培訓(xùn)剛剛結(jié)束，即預(yù)約了安越下一次的合作課題，同時(shí)也推薦給了其他兄事業(yè)部。
　�。�－通用汽車

　　Ж　霍尼韋爾與安越合作始于2004年，憑借生動實(shí)用的課程、專業(yè)周到的服務(wù)，霍尼韋爾將安越作為亞太區(qū)財(cái)務(wù)培訓(xùn)指定供應(yīng)商，將課程引進(jìn)到臺灣、香港等地。多年的合作，使安越對霍尼韋爾非常熟悉，課程具有很強(qiáng)針對性，極大地提升了學(xué)員的財(cái)務(wù)管理水平。
　�。�－霍尼韋爾

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

【安越相關(guān)課程】：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Catalog.aspx
　　Ж　現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理
　　Ж　外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

【報(bào)名方式】：
　　ж　總　機(jī): +8621 5836 2000　　手　機(jī): +86 1580 1919 100
　　ж　傳　真: +8621 5836 1896
　　ж　郵　址: BD@EasyFinance.com.cn
　　ж　在線報(bào)名: http://www.EasyFinance.com.cn