第1天 現(xiàn)金流量管理

一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性

- 初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動

- 利潤與現(xiàn)金流量之間的關系

- 不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權人、經營者

二、 企業(yè)現(xiàn)金流入管理

- 最佳資本結構的確定

- 資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理

- 銀行融資的現(xiàn)金流入管理

- 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

- 信用管理對現(xiàn)金流入的影響

三、 企業(yè)現(xiàn)金流出管理

- 銀行結算體系與結算工具的選擇與管理

- 電子銀行系統(tǒng)

- 日常各種現(xiàn)金流出的管理

- 關注付款優(yōu)先次序

- 現(xiàn)金管理的內部控制及程序

第2天 營運資本管理

四、 現(xiàn)金流量的量化計算與分析

- 經營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算

- 分析企業(yè)償債能力

- 自由現(xiàn)金流量計算與分析

- 分析經營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

五、 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析

- 企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策

- 營運資本因素分析

- 營運資本管理中常見錯誤解析

- 集團公司的“現(xiàn)金池”管理

六、 準確預測未來現(xiàn)金流量

- 公司長期現(xiàn)金流規(guī)劃

- 投資項目的現(xiàn)金流預測

- 最佳現(xiàn)金持有量預測

- 企業(yè)經營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周
客戶反饋1.課程設計較實用，讓非財務人員學習起來較為輕松。2.老師的講解非常精彩，條例清晰，表達清楚，知識點講解到位。尤其是引用案例簡單易懂，很好地幫助學員理解知識點。3.課堂氣氛輕松、活躍，互動，學員案例分析設計適度。



...................安寶示展覽展示工程（上海）有限公司總經理



通過本次學習開拓了眼界，轉變了對成本控制的觀念，特別是一些觀念和方法能夠運用企業(yè)中實際工作中去。


...................通威集團有限公司經理


系統(tǒng)學習，梳理脈絡，獲得信息，分享案例，收獲頗大。


..................江蘇省房地產發(fā)展實業(yè)有限公司經理
頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財經大學“現(xiàn)金流與營運資本管理”結業(yè)證書》