《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》課程詳情
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課程背景
現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，集團(tuán)總部如何根據(jù)各子公司/事業(yè)部不同的經(jīng)營模式、不同的經(jīng)營階段有效管理其流動(dòng)資金，確保集團(tuán)的造血機(jī)能和輸血功能以滿足運(yùn)營需要，運(yùn)用哪些財(cái)務(wù)工具來衡量各子公司/事業(yè)部的營運(yùn)資本是否充足？財(cái)務(wù)狀況是否健康？如何把握增長與風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡點(diǎn)？培訓(xùn)講師憑藉10多年跨國企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員：
1、了解集團(tuán)型企業(yè)資金管理的主要模式 2、理解影響/衡量企業(yè)現(xiàn)金流的經(jīng)營指標(biāo)
3、掌握診斷企業(yè)財(cái)務(wù)健康的分析方法 4、將現(xiàn)金流作為收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡器
5、探討企業(yè)健康增長模式與投融資管理基本原則
杰聯(lián)咨詢很榮幸邀請(qǐng)到吳春明老師基于其豐富的資金管理及變革的成功經(jīng)驗(yàn)，將國內(nèi)外大型企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理探索中的精髓和領(lǐng)先實(shí)踐，都融合到本次《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》課程中，并結(jié)合當(dāng)前中國最新的資金管理成功案例，為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的最新方法和最佳技術(shù)，同時(shí)將系統(tǒng)介紹，如何建立適應(yīng)未來中國跨國企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)金流管理及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控，幫助企業(yè)提升盈利質(zhì)量，確保穩(wěn)健運(yùn)行。
資格認(rèn)證：認(rèn)證費(fèi)用：高級(jí)800元/人(參加認(rèn)證考試的學(xué)員須交納比費(fèi)用，不參加的學(xué)員無須交納)
備注:1. 凡希望參加認(rèn)證的學(xué)員，在培訓(xùn)結(jié)束參加考試合格者，頒發(fā)(國際職業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合會(huì)) <<營銷管理師>>國際國內(nèi)雙職業(yè)資格證書，（國際國內(nèi)認(rèn)證／全球通行／雇主認(rèn)可／官方網(wǎng)上查詢）；
2．凡參加認(rèn)證的學(xué)員須提交本人身份證號(hào)碼及大一寸數(shù)碼照片；
3．課程結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)將證書快遞寄給學(xué)員；
4．此證可申請(qǐng)中國國家人才網(wǎng)入庫備案。
集團(tuán)型企業(yè)資金管理模式探討
1、集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的六大系統(tǒng)/三大目標(biāo)
2、集團(tuán)資金管理核心流程
3、良好的集團(tuán)資金管理特征
4、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算模式設(shè)計(jì)
5、集團(tuán)財(cái)務(wù)的“管理駕駛艙”
財(cái)務(wù)管理的本質(zhì)：現(xiàn)金為王
1、企業(yè)運(yùn)營的三條斜線
2、經(jīng)營過程應(yīng)始終關(guān)注現(xiàn)金流
3、謹(jǐn)慎使用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)作為績效考核指標(biāo)
4、案例分析: 別忘了現(xiàn)金流!
集團(tuán)型企業(yè)經(jīng)營績效分析
1、股東的期望值 - 凈資產(chǎn)收益率
2、經(jīng)營者的成績單 - 總資產(chǎn)收益率
3、降低成本 - 提高利潤率的根本途徑
4、如何提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？
5、如何保證企業(yè)運(yùn)營“不差錢”?
6、如何縮短銷售變現(xiàn)天數(shù)?
7、如何有效管理存貨?
8、應(yīng)付款期限越長越好嗎?
9、資本性支出之前先算賬
10、案例分析: 這家公司經(jīng)營得怎么樣？
現(xiàn)金流量表的分析與解讀
1、理想現(xiàn)金流的三條財(cái)務(wù)準(zhǔn)則
2、現(xiàn)金流量表的兩大看點(diǎn)
3、案例分析:這家公司業(yè)績的“含金量”如何？
企業(yè)健康狀況診斷
1、急性病的三種癥狀
2、慢性病的三種癥狀
3、企業(yè)的三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)
4、如何優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)?
5、謹(jǐn)慎使用財(cái)務(wù)杠桿
6、案例分析 — 這家企業(yè)患了什么��？
增長模式分析 — 案例討論
1、快速成長的企業(yè)尤其要關(guān)注現(xiàn)金流
2、什么是健康均衡的增長模式？
經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）與現(xiàn)金流管理
1、為什么要實(shí)施EVA
2、EVA計(jì)算公式及調(diào)整事項(xiàng)
3、EVA的三個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素
4、如何減少投入資本占用？
5、如何降低加權(quán)資本成本率？
6、小組活動(dòng) – EVA練習(xí)/經(jīng)營業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)
自由現(xiàn)金流量
1、EBITDA是企業(yè)的現(xiàn)金池
2、如何優(yōu)化營運(yùn)資本？
3、自由現(xiàn)金流量的計(jì)算方法
4、改善自由現(xiàn)金流量的五個(gè)途徑
5、小組活動(dòng)：股東自由現(xiàn)金流量計(jì)算
投資現(xiàn)金流管理
1、投資決策的基本程序
2、選擇投資項(xiàng)目的三道門檻
3、雙指標(biāo)評(píng)估決策模型的應(yīng)用
4、可行性分析的四個(gè)要點(diǎn)
5、財(cái)務(wù)分析必須回答的四個(gè)問題
融資的主要方式/渠道
1、企業(yè)融資的四種模式
2、股權(quán)融資的三種形式
3、信用融資的五個(gè)來源
4、項(xiàng)目融資案例分析
5、資產(chǎn)證券化與企業(yè)上市
6、企業(yè)上市的六個(gè)步驟
7、案例分析 – 如何給你的公司定價(jià)？
咨詢與答疑
《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》培訓(xùn)受眾
總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、司庫、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員
《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》課程目的
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率
【建立管理機(jī)制】學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》所屬專題
集團(tuán)管控、
《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》授課培訓(xùn)師簡介
吳春明
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),具有堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)及實(shí)戰(zhàn)管理技能. 直接參與并指導(dǎo)過：內(nèi)部財(cái)務(wù)控制及預(yù)算系統(tǒng)、戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)設(shè)定、企業(yè)流程再造和業(yè)務(wù)重組、公司并購及其業(yè)務(wù)整合、投資分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資金使用及現(xiàn)金流管理、預(yù)算制訂與控制。特別是在如何從財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理角度對(duì)提高生產(chǎn)率、改善現(xiàn)金流量和降低成本等方面具有獨(dú)到的見解。
《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》報(bào)名服務(wù)流程
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