《現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 第1天 現(xiàn)金流量預測

一、 現(xiàn)金流預測

- 現(xiàn)金預測的目標

- 時間范圍和預測期間

- 現(xiàn)金流預測模型

- ERP 銀行對賬

- 現(xiàn)金預測過程 – 短期和長期預測; 收付法和分攤法; 現(xiàn)金流量預測表表樣

二、 課堂練習：現(xiàn)金流預測

- 預測現(xiàn)金需求和投資余額的實用練習

三、 將現(xiàn)金流預測與營運資金管理相結合

- 減少浮差的措施

- 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)(DSO)— 鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制

- 優(yōu)化營運資金

- 訂單到現(xiàn)金(OTC)和購買到支付(PTP)的循環(huán)

- 供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資

- 會計和合規(guī)議題

四、 現(xiàn)金投資

- 投資工具和資產類別選擇

- 收益率曲線

- 可投資現(xiàn)金的最大化

- 設定投資業(yè)績基準

- 恰當?shù)呢斮Y管理和風險管理政策

第2天 現(xiàn)金池管理

五、 現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中

- 名義現(xiàn)金池的定義和種類

- 一個國家單幣種現(xiàn)金池

- 跨境單幣種現(xiàn)金池

- 稅收和政策的考量

- 相關文件

- 現(xiàn)金集中和零余額管理 (Concentration, ZBA)

- 貨幣市場投資

- 調度核心余額 (Core balances)

- Basel III 和 IFRS 9的影響

- 有管制國家 — 如何處理?

六、 優(yōu)化賬戶結構 提升流動性管理效率

- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法

- 集中和分散的賬戶

- 整合居民/非居民賬戶

- 納入財資管理中心

- 納入內部銀行

- 覆蓋銀行架構

- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構

- 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧
客戶反饋

老師通過許多實例來授課，非常生動，且在實際工作中可直接借鑒，非常有益。

.................... 上海大眾經理


進一步強化了我對財務價值貢獻的認識，認識到如果要成為一名專業(yè)精深的財務精英，必須要從全方位提升自己。


.................... PPG包裝涂料財務總監(jiān)


非常棒的培訓，學到了更深的知識，從非財務角度去理解了工廠成本控制是多個部門共同完成的。老師所授的知識及考慮問題的思路都感觸比較深。


....................海拉車燈總經理


對所在工作的幫助很大，老師豐富的企業(yè)經驗結合流暢的授教技巧，讓學員非常受益。收獲頗豐。


...................聯(lián)合汽車電子總經理


講師專業(yè)性強，講課生動與實例結合，受益良多


...................上海海拉電子有限公司總經理
頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財經大學“現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理”結業(yè)證書》

《現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理》培訓受眾
董事長、總經理等企業(yè)中高層管理人員

財務總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

財務經理、會計經理、現(xiàn)金經理、資金經理、內審經理

財務人員及其他部門相關人員

《現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理》課程目的
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

提升預測未來現(xiàn)金流量的能力

提高資金使用效率

學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業(yè)的財務報表以明確數(shù)據(jù)背后的經濟內涵和實質

《現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理》所屬分類
財務稅務

《現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理》授課培訓師簡介

《現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理》報名服務流程

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