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現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)
添加時間:2014-02-21      修改時間: 2014-02-21      課程編號:100161950
《現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)》課程大綱
第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測
一、“現(xiàn)金為王”教育了誰?
“富翁與乞丐”的故事說明了什么道理?
溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
破產(chǎn)的悲劇是否可以避免?
瑞典薩博汽車和中國的德隆集團以及順馳地產(chǎn)
現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險識別
二、科學(xué)管理現(xiàn)金流
自由現(xiàn)金流給你“自由”
改善現(xiàn)金流的技術(shù)
努力賺更多的錢,提升利潤
應(yīng)收,應(yīng)付,和存貨
稅收籌劃的貢獻
精確管理資本性支出
三、現(xiàn)金流預(yù)測的方法與技術(shù)
現(xiàn)金流預(yù)測
現(xiàn)金流預(yù)測的目標
時間范圍和預(yù)測期間
現(xiàn)金流短期預(yù)測與長期預(yù)測
現(xiàn)金流預(yù)測模型
預(yù)測模型分析
預(yù)測表表樣解讀
現(xiàn)金流預(yù)測方法
不同預(yù)測方法介紹及優(yōu)劣比較
案例分析


第2天 營運資本和現(xiàn)金池管理

四、管好營運資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力
企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測模型
經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期
營運資本管理要點
資金周轉(zhuǎn)危機有哪些類型?
現(xiàn)金流管理的要點
資金短缺的常見類型
管理好應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
現(xiàn)金池的定義與種類
實體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
減少利息成本方式
資金集中的類別與方法
現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量
稅收政策對現(xiàn)金池管理的影響
有管制國家的現(xiàn)金池管理對策
六、現(xiàn)金池管理模式借鑒
國際先進的現(xiàn)金池管理模式借鑒
地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧
中國貨幣政策對現(xiàn)金池管理的影響
案例分析:
案例1:西門子現(xiàn)金池管理的先進性和借鑒意義
案例2:GE等國外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析,讓學(xué)員了解最先進的現(xiàn)金池管理最佳實踐,理解現(xiàn)金池管理如何提高整個集團的資金利用率和流動性。
案例3:中石油等國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀,讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國貨幣政策體制下的現(xiàn)金池管理對策。
拓展練習(xí)與點評:
練習(xí)1:實戰(zhàn)演練,根據(jù)案例對公司預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額,真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測方法

練習(xí)2:學(xué)員模擬企業(yè)運營,進行角色演練(類沙盤推演)



《現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)》所屬專題
現(xiàn)金流量與運營資金管理培訓(xùn)、
《現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進
為了達到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進培訓(xùn)改進
授課培訓(xùn)師付華老師簡介
付華
付華
資深財務(wù)管理咨詢顧問
曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名500強公司任高級財務(wù)管理職位
本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)和國際金融與會計專業(yè)
就讀于英國利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位

曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名世界500強公司任高級財務(wù)管理職位,其后擔(dān)任幾家外資和民營大型公司(能源和礦業(yè),互聯(lián)網(wǎng),廣告業(yè),服務(wù)業(yè),金融業(yè),快速消費品行業(yè)等)中國區(qū)或大中國區(qū)CFO和副總裁,并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運營。目前在職任某大型跨國公司CFO和副總裁。
付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)和國際金融與會計專業(yè),并就讀于英國利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位(Business & Accounting專業(yè))。
付先生經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師,國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪,還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志(F-Council,CFEC,《新理財》,《首席財務(wù)官》)就財務(wù)國際化管理,公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財務(wù)轉(zhuǎn)型,戰(zhàn)略財務(wù)分析,國內(nèi)外收購兼并,稅收籌劃,戰(zhàn)略成本管理,全面預(yù)算管理,現(xiàn)金流管理,外匯風(fēng)險管理,內(nèi)控和全面風(fēng)險管理,項目承包財務(wù)管理,集團財務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。
付先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓(xùn)咨詢工作,積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實踐經(jīng)驗,更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧,這使得他對培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出,案例豐富,寓教于樂,適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),尤其擅長有關(guān)財務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。


《實現(xiàn)財務(wù)轉(zhuǎn)型提升財務(wù)戰(zhàn)略管理》 《全面預(yù)算管理》
《企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理》 《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險管理》
《公司戰(zhàn)略地圖》 《如何構(gòu)建財務(wù)分析體系》
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《公司駕駛艙管理》 《高效資產(chǎn)管理》
《收購兼并的財務(wù)考量》 《團隊激勵和管理》
《績效考核的財務(wù)影響》 《績效考核和平衡計分卡》
《公司財務(wù)信息化建設(shè)》 《戰(zhàn)略收購兼并》
《稅收籌劃》 《支付方式和發(fā)票管理》
《投資估值》 《信用管理》
《應(yīng)收賬款和商帳催收》 《會計核算》
《財務(wù)共享服務(wù)中心》 《財務(wù)信息化建設(shè)》
《財務(wù)體系和制度》 《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》
《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》 《財務(wù)管理人成長和職業(yè)化》
《如何成長為優(yōu)秀的財務(wù)經(jīng)理人》 《財務(wù)如何參與經(jīng)營決策》

清華大學(xué)總裁班、北京大學(xué)總裁班、浙江大學(xué)總裁班、北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司(德國獨資)、山東重工集團(濰柴動力和山推股份)、蘇州力特奧維斯保險絲有限公司(美國獨資)、世紀金源控股集團、海南航空集團、廣東正邦科技集團、中國移動河北公司、中國移動上海公司、中國振華重工、廣東維達紙業(yè)集團、中國藍星化工集團、中國核電集團、北京公聯(lián)集團、中國電信黑龍江公司、中興通訊(ZTE)、浪潮電子信息集團、TCL集團、廣東美的集團、阿里巴巴集團、國美電器集團、青島海爾集團、香港奧星醫(yī)藥、中海油集團、京西重工、中華英才網(wǎng)、大北農(nóng)集團、邢臺市地方稅務(wù)局、二六三網(wǎng)絡(luò)集團、高頓財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)、青島雙星集團、中水集團、中廣核集團、廣東微創(chuàng)股份、安博地產(chǎn)、萬達集團、新希望集團、一汽集團、國資委培訓(xùn)中心、北京CFO發(fā)展中心、荷蘭威科集團(CCH)、優(yōu)財CMA培訓(xùn)中心、財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、《首席財務(wù)官》雜志、普華永道(PWC)財務(wù)管理學(xué)院等。
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