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現金流預測與最新現金管理技術
添加時間:2014-02-21      修改時間: 2014-02-21      課程編號:100161950
《現金流預測與最新現金管理技術》課程大綱
第1天 現金流量預測
一、“現金為王”教育了誰?
“富翁與乞丐”的故事說明了什么道理?
溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
破產的悲劇是否可以避免?
瑞典薩博汽車和中國的德隆集團以及順馳地產
現金流循環(huán)中的風險識別
二、科學管理現金流
自由現金流給你“自由”
改善現金流的技術
努力賺更多的錢,提升利潤
應收,應付,和存貨
稅收籌劃的貢獻
精確管理資本性支出
三、現金流預測的方法與技術
現金流預測
現金流預測的目標
時間范圍和預測期間
現金流短期預測與長期預測
現金流預測模型
預測模型分析
預測表表樣解讀
現金流預測方法
不同預測方法介紹及優(yōu)劣比較
案例分析


第2天 營運資本和現金池管理

四、管好營運資本就等于出色的現金管理能力
企業(yè)最佳現金持有量預測模型
經營周期和現金周期
營運資本管理要點
資金周轉危機有哪些類型?
現金流管理的要點
資金短缺的常見類型
管理好應收賬款,應付賬款,和存貨
五、現金池管理為何被稱為現金管理利器
現金池的定義與種類
實體現金池與名義現金池
單幣種現金池與跨境單幣種現金池
如何發(fā)揮現金池管理的作用
減少利息成本方式
資金集中的類別與方法
現金池管理對稅收和政策的考量
稅收政策對現金池管理的影響
有管制國家的現金池管理對策
六、現金池管理模式借鑒
國際先進的現金池管理模式借鑒
地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構
跨境“名義”現金池-使用利率優(yōu)化技巧
中國貨幣政策對現金池管理的影響
案例分析:
案例1:西門子現金池管理的先進性和借鑒意義
案例2:GE等國外企業(yè)的現金池管理模式分析,讓學員了解最先進的現金池管理最佳實踐,理解現金池管理如何提高整個集團的資金利用率和流動性。
案例3:中石油等國內企業(yè)的現金池管理模式解讀,讓學員明白現行中國貨幣政策體制下的現金池管理對策。
拓展練習與點評:
練習1:實戰(zhàn)演練,根據案例對公司預測現金需求和投資余額,真正掌握現金流預測方法

練習2:學員模擬企業(yè)運營,進行角色演練(類沙盤推演)



《現金流預測與最新現金管理技術》所屬分類
財務稅務

《現金流預測與最新現金管理技術》所屬專題
現金流量與運營資金管理培訓、
《現金流預測與最新現金管理技術》內訓服務流程
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選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師付華老師簡介
付華
付華
資深財務管理咨詢顧問
曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名500強公司任高級財務管理職位
本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學經濟學和國際金融與會計專業(yè)
就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位

曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名世界500強公司任高級財務管理職位,其后擔任幾家外資和民營大型公司(能源和礦業(yè),互聯(lián)網,廣告業(yè),服務業(yè),金融業(yè),快速消費品行業(yè)等)中國區(qū)或大中國區(qū)CFO和副總裁,并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務運營。目前在職任某大型跨國公司CFO和副總裁。
付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國人民大學經濟學和國際金融與會計專業(yè),并就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位(Business & Accounting專業(yè))。
付先生經常被邀請為國內外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓機構兼職或專業(yè)講師,國內某專業(yè)機構首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網和北京CFO發(fā)展中心的現場專訪,還在若干專業(yè)論壇和權威雜志(F-Council,CFEC,《新理財》,《首席財務官》)就財務國際化管理,公司業(yè)務創(chuàng)新和財務轉型,戰(zhàn)略財務分析,國內外收購兼并,稅收籌劃,戰(zhàn)略成本管理,全面預算管理,現金流管理,外匯風險管理,內控和全面風險管理,項目承包財務管理,集團財務管控等發(fā)表主題演講或撰文。
付先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓咨詢工作,積累了專業(yè)的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經驗,更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥韧饪缧袠I(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經驗和豐富的實戰(zhàn)技巧,這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出,案例豐富,寓教于樂,適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓和學習,尤其擅長有關財務專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內訓。


《實現財務轉型提升財務戰(zhàn)略管理》 《全面預算管理》
《企業(yè)應收應付管理》 《企業(yè)內部控制體系和風險管理》
《公司戰(zhàn)略地圖》 《如何構建財務分析體系》
《戰(zhàn)略投融資》 《現金流管理和現金池》
《非財務人員的財務課程》 《成本控制》
《公司駕駛艙管理》 《高效資產管理》
《收購兼并的財務考量》 《團隊激勵和管理》
《績效考核的財務影響》 《績效考核和平衡計分卡》
《公司財務信息化建設》 《戰(zhàn)略收購兼并》
《稅收籌劃》 《支付方式和發(fā)票管理》
《投資估值》 《信用管理》
《應收賬款和商帳催收》 《會計核算》
《財務共享服務中心》 《財務信息化建設》
《財務體系和制度》 《商務管理和業(yè)務控制》
《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》 《財務管理人成長和職業(yè)化》
《如何成長為優(yōu)秀的財務經理人》 《財務如何參與經營決策》

清華大學總裁班、北京大學總裁班、浙江大學總裁班、北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司(德國獨資)、山東重工集團(濰柴動力和山推股份)、蘇州力特奧維斯保險絲有限公司(美國獨資)、世紀金源控股集團、海南航空集團、廣東正邦科技集團、中國移動河北公司、中國移動上海公司、中國振華重工、廣東維達紙業(yè)集團、中國藍星化工集團、中國核電集團、北京公聯(lián)集團、中國電信黑龍江公司、中興通訊(ZTE)、浪潮電子信息集團、TCL集團、廣東美的集團、阿里巴巴集團、國美電器集團、青島海爾集團、香港奧星醫(yī)藥、中海油集團、京西重工、中華英才網、大北農集團、邢臺市地方稅務局、二六三網絡集團、高頓財務培訓機構、青島雙星集團、中水集團、中廣核集團、廣東微創(chuàng)股份、安博地產、萬達集團、新希望集團、一汽集團、國資委培訓中心、北京CFO發(fā)展中心、荷蘭威科集團(CCH)、優(yōu)財CMA培訓中心、財務經理人網、稅務經理人網、《首席財務官》雜志、普華永道(PWC)財務管理學院等。
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